Fonds dissous le 28/09/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,63 % -0,84 % -2,69 % 0,21 % 6,58 % - 7,77 % 28,79 % 42,20 % 89,10 %
Catégorie 0,20 % -0,71 % -2,58 % -1,48 % 2,69 % -6,12 % 5,49 % 20,98 % 33,17 % 75,48 %
Différence -0,82 % -0,13 % -0,11 % 1,69 % 3,89 % - 2,28 % 7,81 % 9,03 % 13,62 %
Indice* 0,56 % -0,08 % -1,24 % 1,41 % 7,85 % -5,81 % 8,13 % 40,08 % 56,05 % 123,51 %
Différence -1,19 % -0,76 % -1,45 % -1,20 % -1,27 % - -0,36 % -11,29 % -13,85 % -34,42 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -15,88 % 25,94 % 7,83 % 27,85 % -4,37 % 8,20 % 3,14 % 6,89 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.