Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % -0,58 % -1,79 % -0,50 % 1,84 % - -0,20 % 10,11 % 12,86 % -
Catégorie -0,39 % -0,46 % 0,02 % 4,13 % 1,15 % -0,42 % 2,44 % 4,18 % 19,72 % 38,50 %
Différence 0,52 % -0,12 % -1,81 % -4,63 % 0,68 % - -2,64 % 5,92 % -6,86 % -
Indice* -0,90 % -1,08 % -0,31 % 4,78 % 0,17 % -0,85 % 0,77 % 3,76 % 25,30 % 52,58 %
Différence 1,03 % 0,50 % -1,48 % -5,28 % 1,67 % - -0,97 % 6,34 % -12,44 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,17 % 0,31 % 7,64 % -3,61 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,16 % 2,35 % 0,34 %
Différence - - -
Indice* 1,34 % 2,69 % 0,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,78 % 6,74 % 6,93 %
Volatilité Indice 5,43 % 7,80 % 8,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.