Fonds dissous le 13/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,11 % 0,35 % -1,36 % -1,22 % - - - - -
Catégorie 0,09 % 0,34 % -0,13 % 0,84 % -0,10 % -4,16 % -1,46 % 0,49 % 13,32 % 23,55 %
Différence -0,09 % -0,23 % 0,49 % -2,20 % -1,12 % - - - - -
Indice* 0,21 % 0,36 % -0,09 % 3,17 % 2,58 % -2,41 % -0,66 % 2,81 % 21,03 % 29,47 %
Différence -0,21 % -0,25 % 0,45 % -4,53 % -3,80 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 4,94 % -9,36 % 1,86 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.