Fonds dissous le 25/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,42 % 1,19 % -1,31 % 9,99 % - -7,18 % 5,66 % - -
Catégorie -0,24 % -0,62 % -0,26 % 1,51 % 10,11 % -3,98 % -2,51 % -0,32 % 4,00 % 12,23 %
Différence 0,27 % 1,04 % 1,44 % -2,82 % -0,12 % - -4,68 % 5,98 % - -
Indice* -0,03 % 0,07 % 0,88 % 1,46 % 3,96 % 14,42 % 0,26 % 9,87 % 14,23 % 34,33 %
Différence 0,06 % 0,34 % 0,31 % -2,77 % 6,03 % - -7,45 % -4,21 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 11,79 % 0,17 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,30 % 0,21 % 0,96 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,87 % 2,89 % 5,18 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.