Fonds dissous le 26/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/03/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % -0,41 % 0,63 % 1,00 % 4,26 % - -4,80 % -3,23 % -6,60 % -5,37 %
Catégorie 0,07 % -0,36 % 0,49 % 0,88 % 2,61 % -5,78 % -6,95 % -4,26 % -7,38 % -4,91 %
Différence 0,24 % -0,05 % 0,14 % 0,12 % 1,65 % - 2,15 % 1,03 % 0,78 % -0,46 %
Indice* -0,06 % -0,67 % 1,16 % 1,13 % 2,84 % -6,29 % -7,66 % -5,86 % -6,70 % -2,04 %
Différence 0,37 % 0,26 % -0,53 % -0,12 % 1,43 % - 2,86 % 2,63 % 0,10 % -3,33 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -9,95 % -0,68 % 2,18 % 2,22 % -1,33 % 0,78 % 3,10 % -1,46 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.