Fonds dissous le 29/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % 0,40 % 0,65 % -0,84 % 2,83 % - -0,22 % 12,64 % - -
Catégorie -0,19 % -0,06 % -0,64 % -1,36 % -0,41 % 6,47 % 0,72 % 5,74 % 5,88 % 16,25 %
Différence 0,24 % 0,45 % 1,29 % 0,51 % 3,23 % - -0,93 % 6,90 % - -
Indice* -0,30 % -0,07 % -0,80 % -1,76 % -0,35 % 7,54 % 0,01 % 7,41 % 8,81 % 23,56 %
Différence 0,35 % 0,46 % 1,45 % 0,92 % 3,18 % - -0,23 % 5,22 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 2,53 % 9,48 % 1,09 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.