Fonds dissous le 06/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,25 % 0,69 % 0,46 % 8,93 % 2,45 % - 6,14 % - - -
Catégorie 0,12 % 0,75 % 0,24 % 3,75 % -3,01 % -7,97 % -1,50 % -0,15 % 0,27 % 17,32 %
Différence 0,13 % -0,06 % 0,22 % 5,18 % 5,46 % - 7,64 % - - -
Indice* 0,12 % 0,75 % 0,24 % 3,75 % -3,01 % -7,97 % -1,50 % -0,15 % 0,27 % 17,32 %
Différence 0,13 % -0,06 % 0,22 % 5,18 % 5,46 % - 7,64 % - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 15,05 % -15,78 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,60 % 1,87 % 2,27 %
Différence - - -
Indice* 6,60 % 1,87 % 2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,59 % 2,85 % 4,21 %
Volatilité Indice 2,59 % 2,85 % 4,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.