Fonds dissous le 20/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,55 % 0,48 % 0,45 % 0,89 % - -0,59 % -15,02 % -5,86 % -
Catégorie 0,14 % -0,37 % -0,10 % 0,53 % 0,25 % -4,78 % -0,41 % -5,15 % 4,54 % 8,71 %
Différence 0,08 % 0,92 % 0,58 % -0,08 % 0,63 % - -0,19 % -9,87 % -10,40 % -
Indice* 0,44 % 0,00 % 0,02 % 0,18 % 0,39 % -4,12 % -0,64 % -7,53 % 9,32 % 15,50 %
Différence -0,23 % 0,55 % 0,46 % 0,27 % 0,50 % - 0,04 % -7,49 % -15,18 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -16,94 % -2,84 % 6,42 % 8,27 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,50 % -0,04 % 0,95 %
Différence - - -
Indice* 4,86 % -0,12 % 1,15 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,87 % 4,62 % 5,40 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,57 % 6,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.