Fonds dissous le 26/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,21 % 0,64 % 0,64 % 2,40 % - 1,02 % - - -
Catégorie 0,03 % 0,31 % 0,85 % 2,24 % 3,92 % 5,47 % 3,39 % 3,00 % 8,12 % 25,92 %
Différence 0,06 % -0,10 % -0,22 % -1,60 % -1,52 % - -2,37 % - - -
Indice* -0,09 % 0,32 % 1,12 % 3,93 % 5,80 % 11,97 % 6,63 % 5,63 % 16,95 % 45,71 %
Différence 0,19 % -0,11 % -0,48 % -3,29 % -3,40 % - -5,61 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 5,80 % -11,30 % -1,09 % 2,14 % 4,52 % -1,89 % 1,07 % 2,18 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.