Fonds dissous le 06/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,16 % -0,77 % 0,26 % 1,92 % - 1,17 % 7,30 % 11,77 % 23,48 %
Catégorie 0,03 % 0,12 % -0,19 % 1,09 % 2,43 % 7,33 % 1,24 % 5,09 % 11,34 % 21,08 %
Différence -0,03 % -0,28 % -0,57 % -0,82 % -0,51 % - -0,08 % 2,21 % 0,44 % 2,40 %
Indice* 0,01 % 0,03 % -0,29 % 0,65 % 2,20 % 8,57 % 1,58 % 8,09 % 15,06 % 28,91 %
Différence -0,01 % -0,19 % -0,48 % -0,38 % -0,28 % - -0,42 % -0,79 % -3,29 % -5,44 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 2,85 % 5,72 % -1,24 % 1,32 % 4,28 % -0,83 % 8,10 % 0,80 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,17 % -2,26 % -0,67 %
Différence - - -
Indice* 5,15 % -2,65 % -0,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,37 % 4,09 % 4,28 %
Volatilité Indice 3,84 % 4,98 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.