Fonds dissous le 03/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,28 % 0,62 % 1,16 % 3,97 % 5,75 % - 13,06 % 8,85 % 26,01 % -
Catégorie 0,02 % 0,12 % -0,37 % 1,25 % 5,47 % -10,02 % 11,93 % 23,60 % 39,23 % 112,82 %
Différence 0,26 % 0,50 % 1,53 % 2,71 % 0,28 % - 1,13 % -14,75 % -13,22 % -
Indice* -0,01 % 0,08 % -0,69 % 1,50 % 7,89 % -18,65 % 18,27 % 40,85 % 64,80 % 191,70 %
Différence 0,29 % 0,54 % 1,86 % 2,47 % -2,13 % - -5,20 % -31,99 % -38,79 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 16,12 % -7,19 % -0,70 % 1,48 % 17,35 % 2,72 % 13,34 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.