Fonds dissous le 25/03/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/03/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,03 % -0,28 % 0,04 % 3,99 % - 14,17 % -6,97 % -1,57 % 9,27 %
Catégorie 0,13 % 0,69 % 1,51 % 2,68 % 6,01 % -2,73 % 17,96 % 15,16 % 20,84 % 36,15 %
Différence -0,02 % -0,72 % -1,79 % -2,64 % -2,01 % - -3,79 % -22,13 % -22,40 % -26,88 %
Indice* -0,14 % 1,04 % 2,22 % 3,65 % 6,55 % -6,30 % 19,79 % 25,13 % 37,65 % 65,62 %
Différence 0,25 % -1,07 % -2,50 % -3,61 % -2,56 % - -5,61 % -32,10 % -39,22 % -56,35 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -6,18 % 5,54 % -7,09 % 2,02 % 6,74 % 6,16 % -0,48 % 4,17 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/03/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.