Fonds dissous le 16/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % -0,46 % -1,07 % -0,44 % -2,58 % - -3,58 % 9,84 % 22,10 % -
Catégorie 0,01 % 0,03 % -0,01 % -0,75 % -0,64 % 1,57 % 2,26 % 8,17 % 20,24 % 32,44 %
Différence 0,33 % -0,49 % -1,06 % 0,31 % -1,94 % - -5,84 % 1,67 % 1,86 % -
Indice* 0,07 % 0,07 % -0,33 % -1,97 % -2,20 % 3,44 % 2,29 % 14,28 % 30,34 % 47,89 %
Différence 0,28 % -0,53 % -0,74 % 1,52 % -0,37 % - -5,88 % -4,44 % -8,24 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -2,87 % 1,32 % 14,31 % -0,16 % 10,28 % 5,96 % 5,60 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % -2,34 % -0,74 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,26 % 3,67 % 3,65 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.