Fonds dissous le 13/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,58 % -0,44 % -0,83 % 10,94 % 10,86 % - 21,81 % 51,67 % 94,44 % -
Catégorie 0,30 % -0,50 % -1,07 % 10,06 % 10,18 % -49,54 % 21,83 % 56,38 % 108,95 % 228,88 %
Différence 0,28 % 0,06 % 0,23 % 0,88 % 0,68 % - -0,03 % -4,71 % -14,51 % -
Indice* 0,38 % -0,73 % -1,14 % 10,41 % 10,72 % -54,75 % 23,99 % 66,59 % 127,05 % 267,35 %
Différence 0,20 % 0,29 % 0,31 % 0,53 % 0,14 % - -2,19 % -14,92 % -32,61 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 9,59 % 10,07 % 23,20 % 21,03 % 12,71 % 1,22 % 20,88 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.