Fonds dissous le 03/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,26 % 0,56 % 0,38 % -0,34 % - 1,54 % 2,76 % 10,87 % -
Catégorie 0,15 % 0,21 % -0,10 % 0,33 % -0,71 % 0,41 % 2,39 % 7,11 % 19,79 % 54,76 %
Différence 0,09 % 0,05 % 0,66 % 0,06 % 0,37 % - -0,85 % -4,35 % -8,92 % -
Indice* 0,22 % 0,29 % -0,05 % 0,16 % -1,19 % -1,37 % 2,47 % 10,53 % 24,34 % 62,42 %
Différence 0,02 % -0,03 % 0,61 % 0,22 % 0,85 % - -0,94 % -7,78 % -13,47 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,34 % -1,08 % 2,58 % 3,13 % 9,96 % -5,63 % -0,29 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.