Fonds dissous le 29/03/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,52 % 0,06 % 0,76 % 4,11 % 4,80 % - -8,22 % -12,47 % -24,77 % -37,76 %
Catégorie 0,09 % 0,23 % 1,55 % 6,17 % 6,53 % 0,19 % 5,82 % 11,41 % 28,60 % 44,60 %
Différence 0,43 % -0,17 % -0,79 % -2,05 % -1,73 % - -14,04 % -23,89 % -53,37 % -82,36 %
Indice* 0,26 % 0,54 % 2,55 % 7,19 % 7,58 % -4,69 % 10,26 % 17,20 % 41,70 % 88,00 %
Différence 0,25 % -0,49 % -1,79 % -3,07 % -2,77 % - -18,48 % -29,67 % -66,47 % -125,76 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -11,39 % -5,65 % 2,94 % -14,94 % -1,53 % -18,39 % 3,59 % -7,57 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/03/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.