Fonds dissous le 06/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,57 % 0,56 % 0,08 % -1,73 % -4,61 % - -10,13 % -2,60 % 8,96 % 33,12 %
Catégorie 0,05 % 0,23 % 1,19 % 2,65 % 3,92 % -5,73 % 3,07 % 3,36 % 8,11 % 22,74 %
Différence 0,52 % 0,32 % -1,11 % -4,38 % -8,53 % - -13,20 % -5,96 % 0,85 % 10,38 %
Indice* 0,05 % 0,23 % 1,19 % 2,65 % 3,92 % -5,73 % 3,07 % 3,36 % 8,11 % 22,74 %
Différence 0,52 % 0,32 % -1,11 % -4,38 % -8,53 % - -13,20 % -5,96 % 0,85 % 10,38 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,88 % 9,38 % 6,16 % 6,24 % 2,38 % 7,04 % 30,70 % -23,08 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Différence - - -
Indice* 7,17 % 2,09 % 2,52 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Volatilité Indice 2,35 % 2,80 % 4,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.