Fonds dissous le 31/05/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/05/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,64 % 0,11 % -1,61 % 0,41 % -2,13 % - -7,69 % -8,80 % -4,71 % -2,84 %
Catégorie 0,45 % 0,12 % -0,64 % -0,12 % -2,51 % -1,63 % -8,11 % -4,05 % 0,85 % -0,06 %
Différence 0,19 % -0,01 % -0,97 % 0,53 % 0,37 % - 0,42 % -4,75 % -5,55 % -2,78 %
Indice* 0,53 % 0,40 % -0,43 % -0,25 % -3,82 % -1,28 % -11,05 % -7,45 % 5,24 % 5,32 %
Différence 0,12 % -0,28 % -1,18 % 0,66 % 1,68 % - 3,36 % -1,35 % -9,94 % -8,16 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -15,16 % 2,94 % 5,22 % 3,82 % -1,25 % -0,15 % 3,44 % 0,55 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.