Fonds dissous le 31/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,27 % -0,33 % 1,30 % 3,04 % 3,79 % - 7,99 % 4,38 % 12,19 % -2,96 %
Catégorie 0,11 % -0,15 % -0,63 % 4,51 % 5,01 % 29,75 % 10,03 % 7,22 % 17,73 % 1,59 %
Différence 0,16 % -0,18 % 1,93 % -1,48 % -1,22 % - -2,04 % -2,84 % -5,55 % -4,54 %
Indice* 0,34 % -0,24 % -1,48 % 4,61 % 5,31 % 30,77 % 10,58 % 8,39 % 20,65 % 5,63 %
Différence -0,08 % -0,09 % 2,78 % -1,58 % -1,52 % - -2,59 % -4,00 % -8,46 % -8,59 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 5,80 % -9,94 % 9,11 % 10,55 % 2,21 % -21,55 % -10,57 % 11,81 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Japan Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -13,23 % -9,46 % -6,73 %
Différence - - -
Indice* -14,01 % -9,89 % -7,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,89 % 7,94 % 7,31 %
Volatilité Indice 7,96 % 9,36 % 9,03 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Japan Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.