Fonds dissous le 13/12/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -0,20 % -1,00 % -7,28 % -3,07 % - 0,51 % -17,90 % 9,60 % -
Catégorie 0,09 % 0,47 % 0,05 % 1,47 % -3,53 % -19,79 % -7,77 % 3,62 % 12,08 % 31,90 %
Différence -0,16 % -0,67 % -1,05 % -8,75 % 0,47 % - 8,29 % -21,52 % -2,48 % -
Indice* 0,09 % 0,47 % 0,05 % 1,47 % -3,53 % -19,79 % -7,77 % 3,62 % 12,08 % 31,90 %
Différence -0,16 % -0,67 % -1,05 % -8,75 % 0,47 % - 8,29 % -21,52 % -2,48 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -11,68 % -7,95 % 7,40 % 26,28 % 5,18 % 1,66 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,05 % 5,13 % 4,13 %
Différence - - -
Indice* 9,05 % 5,13 % 4,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,90 % 4,46 % 4,65 %
Volatilité Indice 3,90 % 4,46 % 4,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/12/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.