Fonds dissous le 28/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,04 % 0,15 % -3,35 % -5,16 % -0,20 % - 7,30 % 22,45 % 15,66 % 52,42 %
Catégorie 0,55 % 1,09 % -1,78 % -2,47 % 0,25 % 4,40 % 4,35 % 9,42 % 4,31 % 41,45 %
Différence 0,50 % -0,94 % -1,57 % -2,68 % -0,46 % - 2,96 % 13,03 % 11,35 % 10,96 %
Indice* 0,94 % 1,26 % -1,46 % -2,98 % 0,52 % 3,84 % 5,47 % 11,79 % 8,25 % 52,51 %
Différence 0,11 % -1,11 % -1,89 % -2,18 % -0,73 % - 1,83 % 10,66 % 7,41 % -0,10 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,21 % 6,46 % 17,92 % -6,21 % 0,74 % 7,15 % 11,65 % 5,71 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.