Fonds dissous le 20/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,81 % -0,51 % -0,71 % -0,79 % 3,19 % - 7,25 % -5,08 % -33,18 % -
Catégorie 0,12 % -0,36 % 0,20 % -1,88 % -3,46 % -5,71 % -7,56 % -1,60 % 10,26 % 39,54 %
Différence -0,94 % -0,14 % -0,92 % 1,09 % 6,64 % - 14,81 % -3,48 % -43,44 % -
Indice* 0,31 % -0,17 % 0,70 % -1,74 % -3,59 % -13,68 % -5,82 % 3,65 % 27,70 % 76,05 %
Différence -1,12 % -0,34 % -1,42 % 0,95 % 6,77 % - 13,07 % -8,72 % -60,88 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 9,68 % 0,46 % -20,37 % -13,89 % -13,95 % 12,41 % -6,34 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.