Fonds dissous le 30/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,11 % -0,94 % 0,27 % -0,49 % - -4,89 % -2,09 % -2,41 % -2,14 %
Catégorie 0,24 % 0,65 % 1,39 % 0,86 % 1,49 % -2,72 % 2,10 % -5,27 % 3,18 % 5,53 %
Différence -0,24 % -0,75 % -2,33 % -0,59 % -1,98 % - -6,99 % 3,17 % -5,59 % -7,67 %
Indice* 0,45 % 1,06 % 1,52 % 1,57 % 3,27 % -3,18 % 2,76 % -4,33 % 9,31 % 16,36 %
Différence -0,46 % -1,17 % -2,46 % -1,30 % -3,77 % - -7,65 % 2,24 % -11,71 % -18,50 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -2,26 % 2,25 % -6,97 % 7,24 % -0,42 % -1,71 % 6,97 % 4,14 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.