Fonds dissous le 22/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,75 % 0,43 % 6,73 % 17,27 % 19,46 % - 3,20 % -0,25 % 39,45 % 54,76 %
Catégorie -0,75 % -0,21 % 4,17 % 12,72 % 14,42 % -19,75 % -0,40 % 11,22 % 43,69 % 88,60 %
Différence 0,00 % 0,65 % 2,56 % 4,55 % 5,05 % - 3,60 % -11,47 % -4,24 % -33,85 %
Indice* -0,63 % -0,58 % 3,98 % 12,22 % 13,28 % -26,74 % -7,96 % 5,47 % 39,49 % 89,36 %
Différence -0,12 % 1,02 % 2,75 % 5,05 % 6,18 % - 11,16 % -5,72 % -0,04 % -34,61 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,58 % 14,71 % -13,72 % 11,45 % 10,52 % -4,18 % 7,16 % 24,10 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,59 % 7,72 % 8,65 %
Différence - - -
Indice* 19,48 % 10,59 % 9,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,28 % 10,13 % 14,89 %
Volatilité Indice 9,04 % 11,93 % 17,21 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.