Fonds dissous le 30/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,68 % -1,95 % -0,85 % -3,70 % -4,58 % - 1,62 % 28,14 % 30,89 % -
Catégorie -0,76 % -1,30 % -0,82 % -2,66 % -0,90 % -1,26 % 4,91 % 20,22 % 21,26 % 78,93 %
Différence 0,07 % -0,65 % -0,03 % -1,03 % -3,68 % - -3,29 % 7,92 % 9,63 % -
Indice* -0,54 % -1,22 % -0,49 % -1,69 % -0,80 % -10,47 % 5,31 % 27,07 % 44,65 % 132,18 %
Différence -0,14 % -0,73 % -0,36 % -2,01 % -3,78 % - -3,69 % 1,07 % -13,76 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,67 % 9,09 % 20,20 % -7,19 % 14,71 % 2,92 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,04 % -0,48 % -0,06 %
Différence - - -
Indice* 11,53 % 0,27 % 0,96 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,57 % 5,55 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,08 % 6,39 % 7,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.