Fonds dissous le 30/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,67 % -1,93 % -0,77 % -3,49 % -4,18 % - 2,47 % 31,47 % 36,21 % -
Catégorie -0,75 % -1,31 % -0,83 % -2,69 % -0,98 % -1,38 % 4,95 % 20,43 % 21,45 % 79,43 %
Différence 0,08 % -0,62 % 0,06 % -0,80 % -3,20 % - -2,47 % 11,04 % 14,76 % -
Indice* -0,54 % -1,22 % -0,49 % -1,69 % -0,80 % -10,47 % 5,31 % 27,07 % 44,65 % 132,18 %
Différence -0,13 % -0,71 % -0,28 % -1,80 % -3,38 % - -2,84 % 4,40 % -8,44 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 9,59 % 10,03 % 21,09 % -6,52 % 15,60 % 3,71 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.