Fonds dissous le 25/01/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,78 % -1,53 % 1,10 % -0,63 % - 1,27 % 1,11 % -9,04 % 1,62 %
Catégorie -0,01 % 0,20 % -0,94 % -0,17 % -0,46 % 4,18 % 0,64 % 7,69 % 6,25 % 23,16 %
Différence 0,25 % 0,58 % -0,59 % 1,27 % -0,17 % - 0,64 % -6,57 % -15,29 % -21,55 %
Indice* 0,06 % 0,76 % -1,22 % 0,76 % 0,21 % 9,91 % 1,09 % 9,13 % 8,86 % 38,48 %
Différence 0,18 % 0,02 % -0,31 % 0,34 % -0,84 % - 0,18 % -8,01 % -17,90 % -36,86 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,54 % -5,63 % 8,66 % -3,68 % -10,91 % 4,35 % 0,88 % 9,17 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/01/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.