Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -1,70 % -0,99 % -1,11 % -1,13 % - -3,28 % -10,95 % -12,08 % -9,98 %
Catégorie -0,15 % -0,27 % 0,38 % 0,97 % 0,59 % -2,25 % -7,35 % -7,38 % 0,46 % 14,25 %
Différence 0,11 % -1,42 % -1,37 % -2,08 % -1,72 % - 4,07 % -3,57 % -12,54 % -24,23 %
Indice* -0,18 % -0,52 % -0,32 % 1,92 % -1,43 % -4,63 % -9,36 % -6,40 % 7,85 % 30,20 %
Différence 0,14 % -1,18 % -0,67 % -3,03 % 0,30 % - 6,08 % -4,54 % -19,93 % -40,18 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,74 % -10,02 % 12,89 % -7,13 % -2,70 % 14,86 % -5,30 % 4,03 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,66 % -0,07 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 12,02 % 0,69 % 1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,69 % 5,54 % 6,79 %
Volatilité Indice 5,45 % 6,45 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.