Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 0,42 % 1,04 % 3,52 % -0,33 % - -1,28 % -7,79 % -2,89 % -2,08 %
Catégorie -0,16 % -0,58 % -1,54 % -0,21 % -3,40 % -1,45 % -5,79 % -4,08 % 2,22 % 9,84 %
Différence 0,31 % 1,00 % 2,58 % 3,73 % 3,06 % - 4,51 % -3,71 % -5,10 % -11,92 %
Indice* -0,67 % -0,85 % -1,93 % 2,18 % -4,59 % 5,13 % -3,70 % -5,40 % 8,30 % 22,66 %
Différence 0,82 % 1,27 % 2,97 % 1,35 % 4,26 % - 2,42 % -2,39 % -11,19 % -24,73 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 3,40 % -5,80 % 8,53 % -3,79 % -11,02 % 6,25 % 1,64 % 8,69 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.