Fonds dissous le 11/01/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % -0,49 % -0,10 % -0,58 % -1,18 % - -1,66 % 0,89 % - -
Catégorie 0,06 % -0,16 % -0,07 % -1,04 % -1,51 % -0,23 % -2,67 % 3,01 % 8,08 % 25,63 %
Différence 0,01 % -0,32 % -0,03 % 0,45 % 0,33 % - 1,01 % -2,12 % - -
Indice* 0,05 % -0,34 % -0,05 % -0,59 % -1,11 % -0,57 % -1,46 % 5,63 % 13,49 % 34,29 %
Différence 0,03 % -0,15 % -0,05 % 0,00 % -0,07 % - -0,20 % -4,74 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,27 % -0,01 % 2,84 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,17 % -2,26 % -0,67 %
Différence - - -
Indice* 5,15 % -2,65 % -0,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,37 % 4,09 % 4,28 %
Volatilité Indice 3,84 % 4,98 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/01/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.