Fonds dissous le 13/07/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,34 % 0,62 % 0,27 % 0,85 % 4,73 % - -0,22 % -1,76 % -4,30 % -
Catégorie 0,12 % -0,01 % -0,10 % 0,60 % 1,82 % -2,71 % 2,46 % 10,83 % 9,48 % 12,50 %
Différence 0,22 % 0,63 % 0,37 % 0,26 % 2,92 % - -2,68 % -12,59 % -13,78 % -
Indice* 0,12 % -0,01 % -0,10 % 0,60 % 1,82 % -2,71 % 2,46 % 10,83 % 9,48 % 12,50 %
Différence 0,22 % 0,63 % 0,37 % 0,26 % 2,92 % - -2,68 % -12,59 % -13,78 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -9,58 % 2,40 % -0,47 % 0,75 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Indice* 7,60 % 2,87 % 3,63 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Volatilité Indice 3,12 % 3,63 % 4,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/07/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.