Fonds dissous le 16/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % 0,84 % 1,53 % 7,89 % 11,30 % - 10,34 % 23,23 % 63,14 % -
Catégorie -0,09 % -0,11 % 0,15 % 6,86 % 12,55 % -27,14 % 16,95 % 41,37 % 85,43 % 120,99 %
Différence 0,52 % 0,95 % 1,38 % 1,03 % -1,25 % - -6,62 % -18,14 % -22,29 % -
Indice* 0,49 % -0,15 % -0,56 % 7,28 % 13,27 % -28,80 % 16,62 % 42,39 % 83,09 % 110,88 %
Différence -0,07 % 1,00 % 2,09 % 0,61 % -1,97 % - -6,29 % -19,16 % -19,95 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,45 % 20,43 % 1,64 % 25,50 % 4,73 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Japan NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,56 % 4,51 % 6,31 %
Différence - - -
Indice* 22,16 % 6,68 % 7,38 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,51 % 13,96 % 16,11 %
Volatilité Indice 15,65 % 15,18 % 17,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Japan NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.