Fonds dissous le 29/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,43 % 0,39 % -1,59 % -7,56 % -11,81 % - -16,28 % -6,40 % - -
Catégorie 0,17 % 1,40 % 5,14 % -1,25 % -4,07 % -3,78 % -2,82 % 2,24 % 10,33 % 28,22 %
Différence 0,26 % -1,01 % -6,73 % -6,31 % -7,74 % - -13,46 % -8,64 % - -
Indice* 0,42 % 1,89 % 6,37 % 0,14 % -1,86 % -4,26 % 0,21 % 7,66 % 23,08 % 58,76 %
Différence 0,01 % -1,50 % -7,96 % -7,70 % -9,95 % - -16,49 % -14,06 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,79 % 5,67 % 9,78 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,35 % 1,93 % 2,18 %
Différence - - -
Indice* 12,46 % 3,62 % 3,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,49 % 4,64 % 6,69 %
Volatilité Indice 4,70 % 6,10 % 7,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.