Fonds dissous le 29/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,31 % 1,31 % 3,35 % 3,93 % 9,63 % - 10,86 % 2,11 % 26,47 % 35,61 %
Catégorie 0,13 % 0,68 % 1,63 % 2,72 % 7,08 % -1,39 % 8,11 % 7,72 % 28,48 % 53,11 %
Différence 0,18 % 0,63 % 1,72 % 1,21 % 2,55 % - 2,75 % -5,60 % -2,01 % -17,49 %
Indice* 0,07 % 0,81 % 1,88 % 3,98 % 9,68 % -1,38 % 12,33 % 9,81 % 35,02 % 64,89 %
Différence 0,24 % 0,50 % 1,46 % -0,05 % -0,05 % - -1,47 % -7,69 % -8,55 % -29,28 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -1,02 % -9,15 % 7,15 % 7,09 % 15,65 % -10,22 % 4,76 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % 0,00 % 1,27 %
Différence - - -
Indice* 5,77 % -0,02 % 1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,94 % 4,59 % 5,40 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,53 % 6,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.