Fonds dissous le 08/08/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/08/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,46 % 0,58 % 2,62 % -2,22 % - -6,11 % -4,90 % -3,32 % -0,68 %
Catégorie 0,18 % 0,00 % 1,96 % 1,14 % -2,02 % 0,27 % -4,36 % -1,31 % 4,00 % 14,08 %
Différence -0,09 % -0,46 % -1,38 % 1,48 % -0,20 % - -1,76 % -3,59 % -7,32 % -14,76 %
Indice* 0,05 % -0,65 % 1,26 % 3,23 % 0,50 % 7,49 % -2,23 % -1,39 % 10,64 % 28,48 %
Différence 0,04 % 0,19 % -0,68 % -0,61 % -2,72 % - -3,89 % -3,51 % -13,96 % -29,16 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,50 % 0,45 % 6,24 % -0,62 % -7,07 % 0,88 % 7,18 % 4,53 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,13 % -0,94 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilité Indice 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/08/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.