Fonds dissous le 10/01/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/01/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 0,38 % 2,12 % 1,88 % 2,99 % - 12,77 % 23,02 % - -
Catégorie -0,13 % -0,25 % -0,08 % -0,02 % 0,39 % -0,20 % 2,52 % 8,29 % 5,38 % 15,19 %
Différence 0,14 % 0,63 % 2,19 % 1,90 % 2,59 % - 10,25 % 14,73 % - -
Indice* -0,13 % -0,25 % -0,08 % -0,02 % 0,39 % -0,20 % 2,52 % 8,29 % 5,38 % 15,19 %
Différence 0,14 % 0,63 % 2,19 % 1,90 % 2,59 % - 10,25 % 14,73 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,15 % 0,28 % 11,47 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Indice* 6,51 % 1,07 % 1,45 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,02 % 2,99 % 3,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/01/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.