Fonds dissous le 22/08/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/03/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,19 % 0,43 % 2,41 % 4,42 % - 0,93 % -5,19 % 14,36 % -
Catégorie -0,04 % 0,44 % 1,00 % 3,11 % 3,37 % -1,69 % 3,67 % 3,39 % 15,44 % 28,28 %
Différence 0,14 % -0,25 % -0,57 % -0,69 % 1,05 % - -2,74 % -8,58 % -1,08 % -
Indice* -0,18 % 1,15 % 1,71 % 3,68 % 7,61 % 3,33 % 9,28 % 4,48 % 29,78 % 44,28 %
Différence 0,29 % -0,96 % -1,27 % -1,27 % -3,19 % - -8,35 % -9,67 % -15,42 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,99 % -1,42 % -10,47 % 4,80 % 6,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/08/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.