Fonds dissous le 22/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,45 % 0,22 % 0,45 % 3,21 % - 10,42 % 13,03 % 41,27 % 88,69 %
Catégorie 0,00 % 0,09 % 0,31 % 0,81 % 2,51 % -7,01 % 5,22 % 9,14 % 25,31 % 58,42 %
Différence 0,00 % 0,35 % -0,09 % -0,37 % 0,70 % - 5,21 % 3,90 % 15,96 % 30,27 %
Indice* -0,07 % 0,10 % 1,19 % 1,44 % 3,84 % -13,40 % 7,34 % 15,58 % 43,62 % 112,44 %
Différence 0,07 % 0,35 % -0,97 % -0,99 % -0,63 % - 3,09 % -2,54 % -2,34 % -23,75 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,83 % 2,49 % 4,81 % 11,58 % 22,55 % -1,25 % 12,63 % 52,06 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA European Ccy HY

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,20 % 0,21 % 1,76 %
Différence - - -
Indice* 11,63 % 1,04 % 2,72 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,22 % 4,81 % 7,45 %
Volatilité Indice 3,36 % 5,43 % 8,03 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA European Ccy HY
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.