Fonds dissous le 10/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/10/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,95 % 1,47 % 5,05 % 5,70 % 27,14 % - 41,18 % 6,02 % -10,37 % -
Catégorie 0,25 % 0,12 % 0,93 % 1,68 % 8,88 % -2,61 % 11,36 % 25,63 % 38,52 % 84,97 %
Différence 0,70 % 1,35 % 4,11 % 4,02 % 18,26 % - 29,82 % -19,61 % -48,89 % -
Indice* -0,13 % 0,22 % 0,19 % 1,20 % 8,74 % -12,27 % 11,06 % 35,57 % 69,72 % 145,10 %
Différence 1,08 % 1,25 % 4,86 % 4,50 % 18,39 % - 30,11 % -29,56 % -80,09 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 44,31 % -23,74 % 4,77 % -19,86 % -2,58 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.