Fonds dissous le 19/02/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/02/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,85 % 0,85 % 0,49 % 0,71 % 0,83 % - 2,94 % 4,41 % 15,28 % -
Catégorie 0,07 % 0,18 % -0,79 % -0,11 % 0,22 % -7,13 % 2,45 % 8,84 % 19,60 % 49,99 %
Différence 0,78 % 0,67 % 1,28 % 0,81 % 0,61 % - 0,49 % -4,43 % -4,33 % -
Indice* 0,11 % 0,22 % -1,02 % 0,00 % 1,74 % -12,84 % 4,62 % 12,58 % 36,20 % 93,13 %
Différence 0,74 % 0,63 % 1,50 % 0,71 % -0,92 % - -1,68 % -8,17 % -20,92 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,57 % 5,65 % -3,26 % 3,47 % 5,87 % 11,21 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA European Ccy HY

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,20 % 0,21 % 1,76 %
Différence - - -
Indice* 11,63 % 1,04 % 2,72 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,22 % 4,81 % 7,45 %
Volatilité Indice 3,36 % 5,43 % 8,03 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA European Ccy HY
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/02/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.