Fonds dissous le 20/05/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,91 % -2,65 % -2,54 % -11,78 % -11,77 % - -13,81 % - - -
Catégorie 0,26 % 0,26 % 1,23 % -5,25 % -2,49 % -13,12 % -0,36 % -0,64 % -0,39 % 24,91 %
Différence -1,17 % -2,91 % -3,77 % -6,53 % -9,28 % - -13,45 % - - -
Indice* 0,26 % 0,26 % 1,23 % -5,25 % -2,49 % -13,12 % -0,36 % -0,64 % -0,39 % 24,91 %
Différence -1,17 % -2,91 % -3,77 % -6,53 % -9,28 % - -13,45 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 4,77 % -4,49 % 8,38 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 4,77 % -4,49 % 8,38 % 2,67 % 6,56 % -4,90 % 3,73 % -0,79 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,32 % 2,56 % 3,37 %
Différence - - -
Indice* 7,32 % 2,56 % 3,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,28 % 3,67 % 4,92 %
Volatilité Indice 3,28 % 3,67 % 4,92 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro Long/Short
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/05/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.