Fonds dissous le 06/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,47 % -0,98 % 0,37 % 1,62 % -0,39 % - -4,02 % 2,61 % 24,25 % 45,49 %
Catégorie -0,13 % -0,41 % -0,08 % -1,78 % -3,61 % -6,46 % -4,83 % 2,02 % 16,52 % 32,63 %
Différence -0,34 % -0,56 % 0,45 % 3,39 % 3,22 % - 0,81 % 0,59 % 7,73 % 12,86 %
Indice* -0,02 % -0,15 % 1,01 % 0,46 % -1,43 % -12,66 % -2,30 % 8,48 % 33,07 % 69,31 %
Différence -0,45 % -0,82 % -0,64 % 1,16 % 1,03 % - -1,72 % -5,87 % -8,82 % -23,82 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -6,55 % 11,50 % 12,66 % 12,06 % -6,79 % 12,55 % 5,25 % 21,87 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.