Fonds dissous le 04/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % -1,45 % -0,65 % -5,02 % -4,70 % - -6,69 % -1,62 % -12,96 % -
Catégorie 0,06 % -1,04 % -1,37 % -3,64 % -1,64 % -1,67 % 3,47 % 20,04 % 20,28 % 76,58 %
Différence 0,01 % -0,40 % 0,72 % -1,37 % -3,06 % - -10,16 % -21,66 % -33,24 % -
Indice* 0,14 % -0,71 % -0,97 % -2,52 % -1,33 % -10,63 % 4,30 % 26,73 % 43,85 % 128,72 %
Différence -0,07 % -0,73 % 0,31 % -2,50 % -3,37 % - -11,00 % -28,36 % -56,81 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,84 % 4,79 % -1,89 % -11,92 % 5,74 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.