Fonds dissous le 29/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,17 % 0,69 % -0,74 % 5,03 % 14,57 % - 13,35 % 23,42 % 45,39 % -
Catégorie 0,34 % 1,40 % 1,61 % 0,67 % 8,61 % -21,17 % 12,65 % 21,59 % 32,47 % 147,28 %
Différence 0,83 % -0,70 % -2,35 % 4,37 % 5,97 % - 0,70 % 1,83 % 12,92 % -
Indice* 0,35 % 2,03 % 1,96 % 1,31 % 10,48 % -25,12 % 15,17 % 22,37 % 31,11 % 154,99 %
Différence 0,82 % -1,34 % -2,70 % 3,73 % 4,09 % - -1,82 % 1,06 % 14,29 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -3,43 % 12,63 % 11,91 % 4,68 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,78 % -2,84 % 2,83 %
Différence - - -
Indice* 8,79 % -2,45 % 3,01 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,68 % 12,25 % 14,96 %
Volatilité Indice 10,52 % 13,64 % 16,18 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Emerging Markets NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.