Fonds dissous le 06/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % 0,57 % 0,31 % 1,47 % -0,53 % - 4,72 % -4,68 % -17,18 % -
Catégorie 0,37 % 0,30 % 0,01 % 2,29 % 2,99 % -0,25 % 16,03 % 29,70 % 28,76 % 92,80 %
Différence -0,26 % 0,27 % 0,30 % -0,82 % -3,51 % - -11,31 % -34,39 % -45,94 % -
Indice* 0,54 % 0,42 % -0,27 % 2,07 % 2,81 % -10,08 % 14,38 % 36,01 % 57,40 % 148,89 %
Différence -0,42 % 0,16 % 0,58 % -0,60 % -3,33 % - -9,66 % -40,69 % -74,57 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,35 % -2,49 % -2,39 % -10,62 % 1,63 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.