Fonds dissous le 14/10/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/10/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,17 % -0,16 % -0,14 % 2,01 % - 5,16 % 17,83 % 33,66 % -
Catégorie 0,00 % -0,06 % -0,07 % 0,17 % 1,50 % 2,33 % 2,75 % 10,62 % 22,80 % 37,74 %
Différence -0,08 % -0,11 % -0,09 % -0,32 % 0,51 % - 2,41 % 7,20 % 10,86 % -
Indice* -0,09 % -0,16 % -0,20 % -0,11 % 1,86 % 5,53 % 4,96 % 18,68 % 35,55 % 58,47 %
Différence 0,02 % 0,00 % 0,04 % -0,03 % 0,15 % - 0,19 % -0,85 % -1,89 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 0,05 % 11,05 % 2,27 % 10,06 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,14 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,30 % 3,65 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/10/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.