Fonds dissous le 14/11/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,07 % -0,26 % -2,94 % 3,51 % 2,53 % - 1,92 % 5,21 % - -
Catégorie -0,52 % -0,13 % -2,28 % 3,25 % 1,89 % 1,74 % 0,66 % 1,70 % 15,86 % 31,46 %
Différence -0,55 % -0,13 % -0,66 % 0,26 % 0,63 % - 1,26 % 3,51 % - -
Indice* -0,45 % 0,46 % -2,23 % 3,94 % 3,29 % 3,85 % 2,20 % 3,14 % 21,79 % 41,99 %
Différence -0,62 % -0,72 % -0,70 % -0,43 % -0,76 % - -0,27 % 2,06 % - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,74 % 8,09 % -0,95 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,43 % 1,73 % -0,14 %
Différence - - -
Indice* 1,63 % 1,68 % -0,22 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,68 % 6,67 % 6,77 %
Volatilité Indice 5,50 % 7,65 % 7,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/11/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.