Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,66 % -2,00 % -3,86 % -3,61 % -7,96 % - -17,01 % 14,82 % 24,48 % 39,41 %
Catégorie -0,15 % -0,66 % -0,74 % -0,55 % -0,77 % 0,66 % -6,20 % 4,23 % 18,92 % 36,87 %
Différence -0,51 % -1,34 % -3,12 % -3,06 % -7,19 % - -10,81 % 10,59 % 5,57 % 2,54 %
Indice* -0,64 % -0,87 % -1,27 % 2,53 % 2,01 % -2,74 % 2,32 % 22,01 % 48,77 % 85,11 %
Différence -0,02 % -1,13 % -2,59 % -6,14 % -9,97 % - -19,33 % -7,19 % -24,29 % -45,71 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,38 % 20,37 % 17,01 % -6,94 % 11,01 % 8,50 % -2,88 % 6,12 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,24 % -0,04 % 2,25 %
Différence - - -
Indice* 13,50 % 4,90 % 6,74 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,72 % 6,43 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,97 % 8,06 % 9,10 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.