Fonds dissous le 16/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,51 % -2,77 % -3,44 % -4,14 % -13,75 % - -21,58 % -24,40 % -8,44 % -15,60 %
Catégorie -0,25 % -1,56 % -1,86 % -1,19 % -8,56 % -5,53 % -14,93 % -17,72 % -4,52 % -12,68 %
Différence -0,26 % -1,21 % -1,57 % -2,95 % -5,19 % - -6,65 % -6,67 % -3,92 % -2,92 %
Indice* -0,24 % -1,96 % -3,34 % -3,61 % -13,46 % -5,69 % -21,95 % -26,28 % -10,93 % -18,16 %
Différence -0,27 % -0,81 % -0,09 % -0,53 % -0,29 % - 0,37 % 1,88 % 2,49 % 2,56 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -26,56 % 2,39 % 5,15 % 13,85 % -1,63 % -0,05 % -5,58 % 6,51 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,16 % -3,56 % -0,89 %
Différence - - -
Indice* 4,17 % -6,75 % -2,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,90 % 8,79 % 8,74 %
Volatilité Indice 8,85 % 12,16 % 11,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.