Fonds dissous le 18/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,51 % 1,94 % 3,37 % 2,41 % 1,98 % - -5,24 % 16,64 % 11,49 % 48,63 %
Catégorie 0,53 % 1,68 % 2,91 % 1,64 % 1,87 % 2,50 % -4,18 % 11,60 % 8,33 % 35,97 %
Différence -0,02 % 0,26 % 0,47 % 0,76 % 0,11 % - -1,06 % 5,05 % 3,16 % 12,66 %
Indice* 0,97 % 2,29 % 3,94 % 2,60 % 1,81 % 1,69 % -5,55 % 15,07 % 11,06 % 46,32 %
Différence -0,47 % -0,35 % -0,57 % -0,20 % 0,17 % - 0,31 % 1,57 % 0,42 % 2,31 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 0,53 % 10,69 % 4,15 % -9,44 % 6,58 % 10,85 % 20,38 % -3,83 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/06/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.